德明利創(chuàng)業(yè)板IPO獲受理：連續(xù)三年經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為負(fù)

2020/10/14 12:09:19 挖貝網(wǎng) 邢荇

挖貝網(wǎng) 10月14日消息，深圳市德明利技術(shù)股份有限公司（簡稱“德明利”）創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)材料獲得受理。

德明利本次公開發(fā)行新股數(shù)量不超過2,000萬股，本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為東莞證券，審計(jì)機(jī)構(gòu)為大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

據(jù)招股書顯示，德明利計(jì)劃募集資金15.37億元。其中，2.99億元用于3DNAND閃存主控芯片及移動(dòng)存儲(chǔ)模組解決方案技術(shù)改造及升級(jí)項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)周期為36個(gè)月；3.22億元擬用于SSD主控芯片技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)周期為36個(gè)月；深圳市德明利技術(shù)股份有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目你投入4.66億元募集資金，項(xiàng)目建設(shè)期為24個(gè)月。剩余的4.5億元?jiǎng)t用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

圖片.png

挖貝研究院顯示，德明利的主營業(yè)務(wù)為集成電路設(shè)計(jì)，主要產(chǎn)品包括存儲(chǔ)卡、存儲(chǔ)盤、固態(tài)硬盤等存儲(chǔ)模組。2017年-2020年3月末，該公司營業(yè)收入分別是2.2億元、7.5億元、6.5億元和3.3億元，對(duì)應(yīng)的凈利潤為746.49萬元、3,047.48 萬元、3,670.82萬元和4,034.33萬元。

從銷售區(qū)域來看，該公司外銷收入占比較高。報(bào)告期內(nèi)，公司外銷收入金額分別為1.87億元、6.74億元、5.75億元和2.22億元，占當(dāng)期營業(yè)收入總額的85.05%、89.87%、88.99%和68.31%，

值得注意的是，2017年-2020年第一季度，該公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額始終為負(fù)，分別為-1,970.69萬元、-952.62萬元、-14,279.15萬元和-5,028.92萬元。對(duì)此，德明利表示存儲(chǔ)行業(yè)是資金密集型行業(yè)，且公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)規(guī)模增長較快，為了保持技術(shù)先進(jìn)性、增強(qiáng)市場競爭力，公司持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入和規(guī)模擴(kuò)張，因此經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金投入較大。

圖片.png

德明利

相關(guān)閱讀